Emre Aladağ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan yatırım fonlarının tasfiye sürecine dair usul ve esasları netleştirerek kamuoyuyla paylaştı. Alınan son kararlar doğrultusunda, fonların portföy saklayıcısı olarak görev yapacak bankalar resmi olarak yetkilendirildi.
Hangi Fonları Hangi Bankalar Yürütecek?
Yeni düzenlemeye göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ kuruculuğundaki fonların portföy saklayıcılığını Türkiye İş Bankası üstlenecek. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki fonlarda ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Belirtilen bankalar, ilgili fonların tasfiye operasyonlarını yürütmek üzere yetkili kılındı.
Mutabakat ve Devir İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Kararın ardından izlenecek teknik takvim de netlik kazandı. Takip eden 2 iş günü içerisinde, tasfiye kapsamındaki fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesapları detayındaki payları mutabakata bağlanacak. Bu süreç Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalar arasında gerçekleştirilecek.
Fon portföyünde bulunan saklamaya konu finansal varlıklar Takasbank nezdindeki ilgili banka hesaplarında tutulacak. Varlıkların yanı sıra fon işlemlerinden doğan borç ve alacak mutabakatları; önceki saklama kuruluşu, ilgili banka ve Takasbank arasında yapılacak. Fon izahnamesinde yer alan giderlerin mutabakatı ise fon hizmet birimi, eski saklama kuruluşu ve yetkili banka aracılığıyla en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içinde tamamlanacak.
Yatırımcılara Ödemeler ve Nakde Dönüştürme Süreci
Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde çevrilecek. Banka, kendi belirleyeceği sıklıkta fon hesabına satış talimatı verecek veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla bu süreci yönetecek. Vadesi gelen para piyasası araçlarından elde edilen nakitler, belirlenen ödeme planına uygun olarak yatırımcıların mutabakatı sağlanmış hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak.
Tasfiye Süreci En Fazla 3 Ay Sürecek
İhbarlı fonlar için 17 Eylül saat 13.30 sonrasında iletilen iade talimatları ile para piyasası fonlarındaki valör saati sonrası gelen talepler tasfiye kapsamına dâhil edildi. Takasbank TEFAS Platformu üzerinden iletilen fakat gerçekleşmeyen iade talepleri fon hesabına borç olarak yansıtılacak ve öncelikli olarak ödenecek.
Mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tamamlanacak. Sürecin bittiği gün fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek. Kurul tarafından onay verilmesi halinde bu süre uzatılabilecek. 17 Eylül ve öncesinde verilip takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları ise kendi olağan süreçleri içerisinde yürütülmeye devam edilecek.